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天齊鋰業(yè)或賣(mài)礦自救 財(cái)務(wù)危機(jī)將緩解？
時(shí)間:2021-04-26 22:22來(lái)源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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為了償還即將到期的18.84億美元巨債，鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)或?qū)⒊鍪燮煜潞Ｍ獾V產(chǎn)資源，以尋求自救。
天齊鋰業(yè)在12月7日的公告中表示，公司一直致力于通過(guò)包括但不限于引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、出售資產(chǎn)等方式緩解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，目前正在籌劃全資子公司通過(guò)增資擴(kuò)股方式進(jìn)行股權(quán)融資的相關(guān)重大事項(xiàng)。截至目前，公司及公司全資子公司尚未簽署有法律約束力的股權(quán)融資協(xié)議。
同一天，據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞礦業(yè)公司IGO Ltd．正在考慮收購(gòu)天齊鋰業(yè)旗下格林布什礦25%的股權(quán)，目前談判已進(jìn)入后期階段。
如果本次天齊鋰業(yè)“賣(mài)礦”順利，有望使其經(jīng)濟(jì)危機(jī)得到緩解。
債務(wù)壓力來(lái)自哪兒
18個(gè)月前的一場(chǎng)收購(gòu)，讓天齊鋰業(yè)背負(fù)了巨大的債務(wù)壓力。
天齊鋰業(yè)成立于2004年，是全球五大鋰礦供應(yīng)商之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要由鋰精礦開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售和鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售兩部分構(gòu)成。公司于2014年斥資50億美元完成對(duì)澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司51%股權(quán)的收購(gòu)，剩余49%股權(quán)由美國(guó)雅寶持有。
2018年5月底，為擴(kuò)大海外鋰資源布局，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，計(jì)劃從Nutrien 集團(tuán)手中收購(gòu)SQM公司23.77%的A類(lèi)股股權(quán)，成為SQM公司第二大股東，總收購(gòu)額為40.66億美元（約合人民幣265.69億元）。但天齊鋰業(yè)2018年半年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)公司總資產(chǎn)僅187.15億元，交易價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)總額。
為了保障收購(gòu)順利達(dá)成，2018年10月26日，天齊鋰業(yè)及全資子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“TLAI 1”）、 Inversiones TLC SpA （以下簡(jiǎn)稱“ITS”）與跨境并購(gòu)銀團(tuán)簽署了《境內(nèi)銀團(tuán)貸款協(xié)議》）等文件，由TLAI 1向銀團(tuán)借入貸款25億美元（A類(lèi)貸款13億美元，B類(lèi)貸款12億美元）。
2018年10月29日，天齊鋰業(yè)、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“TLAI2”）、ITS與跨境并購(gòu)銀團(tuán)簽署了《境外銀團(tuán)貸款協(xié)議》等文件，由TLAI 2向銀團(tuán)借入貸款10億美元。
2020年1月，天齊鋰業(yè)已使用2019年12月配股募集資金提前償還境外銀團(tuán)貸款本金約4.16億美元，剩余境外銀團(tuán)貸款本金為5.84億美元。
今年11月29日，天齊鋰業(yè)境內(nèi)銀團(tuán)貸款項(xiàng)下的A類(lèi)貸款13億美元和境外銀團(tuán)貸款余額5.84億美元，合計(jì)18.84億美元（占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%）宣告到期。
11月30日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，稱公司已經(jīng)和銀行簽署《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日，暫時(shí)得到了一個(gè)月的“喘息”機(jī)會(huì)。
不過(guò)目前看來(lái)，天齊鋰業(yè)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況還無(wú)法負(fù)擔(dān)巨額的到期貸款。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月30日，天齊鋰業(yè)賬面上僅擁有貨幣資金金額12.95億元，短期借款金額31.32億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債金額133.05億元，長(zhǎng)期借款金額130.26億元。
天齊鋰業(yè)2020年三季度報(bào)告顯示，公司前三季度營(yíng)收24.27億元，同比減少36.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損11.03億元。預(yù)計(jì)2020年度虧損13.6億元至22.7億元，公司上年同期虧損59.83億元。
天齊鋰業(yè)表示，由于公司2019年凈利潤(rùn)為負(fù)，如果公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，在公司披露年報(bào)后存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的可能性。
不過(guò)昨日午間，據(jù)《澳大利亞金融評(píng)論》報(bào)道，澳大利亞礦業(yè)公司IGO Ltd.正考慮從天齊鋰業(yè)手中收購(gòu)Greenbushes鋰礦25%以上股權(quán)，這筆潛在交易價(jià)值逾20億澳元，目前談判已經(jīng)進(jìn)入后期階段，交易預(yù)計(jì)在本周晚些時(shí)候談成。這似乎讓天齊鋰業(yè)看到了曙光。
賣(mài)礦能否解除危機(jī)？
據(jù)介紹，IGO是一家澳大利亞勘探和采礦公司，主要從事鎳銅鈷礦和金礦相關(guān)業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略重點(diǎn)是對(duì)能源儲(chǔ)存和可再生能源至關(guān)重要的金屬。路透社援引知情人士消息稱，IGO的收購(gòu)包括天齊鋰業(yè)旗下格林布什礦股權(quán)以及多數(shù)在澳大利亞的其他資產(chǎn)。雙方尚未就交易價(jià)格達(dá)成一致，但預(yù)計(jì)將略低于20億澳元。
還有消息稱，天齊鋰業(yè)至少半年前就在委托獨(dú)立金融分析機(jī)構(gòu)Grant Samuel對(duì)格林布什礦的潛在買(mǎi)家做評(píng)估。而IGO并非第一家對(duì)該礦感興趣的企業(yè)。另一鋰業(yè)巨頭美國(guó)雅寶今年上半年也曾想要收購(gòu)格林布什礦全部或部分股份，但該筆交易最終未能達(dá)成。
資料顯示，泰利森鋰業(yè)公司擁有的格林布什礦是目前世界上正開(kāi)采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦，占有全球鋰資源約31%的市場(chǎng)份額。天齊鋰業(yè)在2020年半年報(bào)中表示，泰利森開(kāi)發(fā)的澳大利亞格林布什礦山是當(dāng)前天齊鋰業(yè)唯一的在產(chǎn)鋰礦，而它實(shí)現(xiàn)了公司鋰精礦的自給自足，并可以完全覆蓋公司生產(chǎn)鋰化工產(chǎn)品所需的所有鋰原料。
因此也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果天齊鋰業(yè)將公司唯一在產(chǎn)鋰礦出售，不僅會(huì)使公司失去部分資源優(yōu)勢(shì)，甚至影響到天齊鋰業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不到萬(wàn)不得已是不會(huì)賣(mài)的。
雖然最終天齊鋰業(yè)將如何化解債務(wù)危機(jī)還有很多不確定性，但是其能否通過(guò)自救迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)還是值得期待的。
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